神州信息关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司、神

　　证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-015

　　神州数码信息服务股份有限公司关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子

　　公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向中信银行申请授信并由公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风险提示：本次担保事项涉及的下属子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股

　　股东未按其持股比例提供相应担保；下属子公司资产负债率较高，其短期偿债能力

　　一般，本次担保有一定的风险；但本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

　　一、担保情况概述公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司(以下简称“公司北京分公司”)及子公司神州数码系统集成服务有限公司(以下简称“系统集成公司”)、神州数码信息系统有限公司(以下简称“信息系统公司”)、神州数码金信科技股份有限公司(以下简称“金信公司”)、北京中农信达信息技术有限公司(以下简称“中农信达公司”)因业务经营需要向中信银行北京知春路支行(以下简称“中信银行”)申请最高不超过壹拾捌亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起

　　二年。

　　其中：上述授信额度内系统集成公司可使用最多不超过壹拾亿元人民币的授信额度；信息系统公司可使用最多不超过肆亿元人民币的授信额度；公司北京分公司可使用最多不超过贰亿元人民币的授信额度；金信公司可使用最多不超过壹亿元人民币的授信额度；中农信达公司可使用最多不超过壹亿元人民币的授信额度。

　　公司同意系统集成公司所有下属子公司占用系统集成公司额度开具境内非融资性保函。当系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司使用上述授信额度及系统集成公司所有子公司使用系统集成公司额度开具非融资性保函时，本公司为上述授信提供最高额保证担保， 最高担保额为不超过壹拾陆亿元人民币，担保期限为依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。当公司北京分公司使用上述授信额度时，不需担保。

　　本次担保事项已经公司 2017年 3月 28日召开的第七届董事会第五次会议审议，会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。二、被担保人基本情况

　　1、神州数码系统集成服务有限公司

　　成立日期：2008年 1月 31日

　　注册地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 18号楼 5层 101-501

　　法定代表人：郭为

　　注册资本：人民币 80，000万元

　　主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开

　　发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

　　关联关系：公司的全资子公司

　　财务状况：系统集成公司的财务数据如下

　　单位：万元

　　2015年 12月 31日 2016年 12月 31日

　　资产总计 357，659 386，352

　　短期借款 74，594 56，023

　　流动负债合计 253，634 273，803

　　负债合计 254，787 274，850

　　净资产 102，871 111，502

　　营业总收入 410，515 497，153

　　利润总额 16，618 15，349

　　净利润 13，455 13，154

　　截止 2016年 12月 31日，系统集成公司资产总额为 386，352万元；负债总额为

　　274，850万元(其中银行贷款总额为 56，023万元，流动负债总额为 273，803万元)；

　　或有事项涉及金额为 0万元；资产负债率为 71.14%。该公司未进行信用评级。

　　神州数码信息服务股份有限公司神州数码系统集成服务有限公司

　　100%

　　2、神州数码信息系统有限公司

　　成立日期：1998年 12月 25日

　　注册地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院(东区)18号楼 3层 101-307

　　法定代表人：郭为

　　注册资本：人民币 5，190.7万元

　　主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开

　　发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备等。

　　关联关系：本公司的控股子公司，间接控股 46%财务状况：信息系统公司的财务状况如下

　　单位：万元

　　2015年 12月 31日 2016年 12月 31日

　　资产总计 63，039 73，452

　　短期借款 - 28，129

　　流动负债合计 50，158 60，586

　　负债合计 53，111 62，664

　　净资产 9，928 10，788

　　营业总收入 67，502 75，027

　　利润总额 5，441 4，717

　　净利润 3，524 4，006

　　截止 2016年 12月 31日，信息系统公司资产总额为 73，452万元；负债总额为

　　62，664万元(其中银行贷款总额为 28，129万元，流动负债总额为 60，586万元)；

　　或有事项涉及金额为 0万元；资产负债率为 85.31%。该公司未进行信用评级。

　　珠海市捷通无限科技有限公司(间接持有其 44%的股权)、珠海市时代新科实业有限公司(间接持有其 10%的股权)通过北京神州数码信息服务技术有限公司间接持

　　有神州数码信息系统有限公司股权，与本公司不存在关联关系。

　　3、神州数码金信科技股份有限公司

　　成立日期：2005年 01月 17日

　　注册地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院(东区)18号楼 2层 203

　　法定代表人：何文潮

　　注册资本：人民币 20，000万元

　　主营业务：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务、销售专用设备、计算机、软件及辅助设备、机电设备、办公设备(不含零售)；

　　专用设备维修、租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

　　关联关系：本公司的全资子公司

　　财务状况：金信公司的财务状况如下

　　单位：万元

　　2015年 12月 31日 2016年 12月 31日

　　资产总计 44，939 50，375

　　短期借款 0 600

　　流动负债合计 17，556 24，875

　　负债合计 17，556 24，875

　　净资产 27，383 25，500

　　营业总收入 37，166 35，840

　　利润总额 2，700 3，815

　　净利润 2，217 3，351

　　截止 2016年 12月 31日，金信公司资产总额为 50，375万元；负债总额为 24，875万元(其中银行贷款总额为 600万元，流动负债总额为 24，875万元)；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率为 49.38%。该公司未进行信用评级。

　　神州数码信息服务股份有限公司神州数码系统集成服务有限公司神州数码金信科技股份有限公司

　　100%

　　89.56%

　　10.44%

　　4、北京中农信达信息技术有限公司

　　成立日期：2004年 07月 27日

　　注册地点：北京市海淀区花园路甲 13号院 7号楼 15层 1501-04AB

　　法定代表人：冯健刚

　　注册资本：500万元

　　主营业务：测绘服务；技术开发、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：本公司的子公司

　　财务状况：中农信达公司的财务数据如下

　　单位：万元

　　2015年 12月 31日 2016年 12月 31日

　　资产总计 37，169 51，227

　　短期借款 500 1，100

　　流动负债合计 23，121 29，139

　　负债合计 23，537 29，179

　　净资产 13，633 22，047

　　营业总收入 27，457 32，572

　　利润总额 9，209 9，976

　　净利润 7，534 8，352

　　截止 2016年 12月 31日，中农信达公司资产总额为 51，227万元；负债总额为

　　29，179万元(其中银行贷款总额为 1，100万元，流动负债总额为 29，139万元)；或

　　有事项涉及金额为 0万元；资产负债率为 56.96%。该公司未进行信用评级。

　　三、担保协议的主要内容

　　协议各方：公司、系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司与中信银行

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保额度及期限：此次系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司的授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过壹拾陆亿元人民币，担保期限为依据具体业务合同约定债务履行债务期限届满之日起两年。

　　担保协议的主要内容由公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司与中信银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　根据公司北京分公司及子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司北京分公司及子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司向中信银行申请授信并由公司就系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司的授信提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司、分公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为子公司、分公司满足日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意公司北京分公司及子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司向中信银行申请授信并由公司就系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司的授信提供担保事宜。

　　本次申请的银行授信将用于公司北京分公司及子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司及分公司的经营情况，决策各下属子公司及分公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

　　信息系统公司为本公司全资子公司系统集成公司的控股子公司，本公司间接持

　　有其 46%的股权，信息系统公司的另外两家间接股东分别是珠海市捷通无限科技有限公司(间接持有其 44%的股权)、珠海市时代新科实业有限公司(间接持有其 10%的股权)。信息系统公司的其他两家股东未按其持股比例提供相应担保。由于本次申请的银行授信主要是用于公司北京分公司及子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，没有损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，同时未提供反担保。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

　　1、公司北京分公司及子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信

　　达公司向中信银行申请授信有助于促进子公司和分公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；

　　2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务

　　风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

　　3、公司北京分公司及子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信

　　达公司向中信银行申请授信并由公司就系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司的授信提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

　　4、本公司与下属子公司信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其

　　他参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合信息系统公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是信息系统公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；

　　5、同意公司北京分公司及子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中

　　农信达公司向中信银行申请授信并由公司就系统集成公司、信息系统公司、金信公司、中农信达公司的授信提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

　　截至 2016年 12月 31日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为

　　下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币 646，719.20万元，

　　实际担保余额合计为人民币 142，421.87 万元，占公司最近一期经审计净资产的

　　30.95% 。

　　本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第五次会议决议；

　　2、董事会意见；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　神州数码信息服务股份有限公司董事会

　　2017年 3月 30日
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